7월 둘째주 주식 장전 시황

위 사진은 알라스카 페어뱅크스 부근의 체나 온천에서 2018년 3월 찍은 것입니다. 주위에 눈이 쌓여 있지만 노천탕에서의 시간은 천국이었습니다. 지금 지구가 온난화로 몸살을 앓고 있습니다. 시애틀 지역도 42도를 넘어 역사적 기록을 갱신하고 알라스카 지역도 32도까지 올라가면서 빙하가 무너져 내리면서 그 충격으로 2.7 강도의 지진이 일어났다고 합니다. 여기 올리는 사진은 전부 저작권 대상으로 무단 전재 금지입니다.
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미국 주식시장에 대한 부분은 길어 위 블로그 내용을 참조하시기 바랍니다.
코스피와 코스닥은 저번 주 사상 최고가를 갱신하였습니다. 그러나 상반기 코스피 대형주인 반도체, 2차전지, 자동체 대표주는 별로 오르지 못하였습니다. 카카오, 네이버는 승승장구하여 코스피 상승폭보다 더 올랐습니다. 코스닥도 개별주 장세로 최근 게임주, 연예 관련주들이 많이 올랐습니다.
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미국 주식시장에서 반도체 대형주인 TSMC에 대해 다시 다음 단계로 가격이 오르기 위해서는 추가적인 상승 모멘텀이 필요하다고 봅니다. 그리고 마이크론에 대해서는 3, 4분기 메모리 반도체 수요에 대한 논란이 있어 주가가 횡보 상태입니다. 7월 7일 삼성전자가 2분기 실적 발표를 하는데 11조가 넘는 예상보다 좋은 실적을 기대하고 있습니다. 가사 그렇게 좋은 실적이 나와도 삼성전자의 주가가 상승세를 갈지 의문입니다. 그 정도의 실적은 이미 주가가 반영하였다고 넘어갈 수도 있습니다. SK하이닉스도 미국 마이크론의 주가가 횡보인 상태에서 먼저 가기 쉽지 아니하여 보입니다.
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2차 전지 대표주들은 미국 헤지펀드들이 전반기 중국 CATL, BYD 등의 회사를 롱으로 하고 한국 2차 전지 대표회사 주식을 숏으로 잡는 전략으로 부진하였습니다. 그러나 중국 전지들은 주행거리가 짧아서 미국에 적합하지 아니합니다. 그리고 바이든 행정부가 미국내에서 부품이나 제조가 70% 이상인 경우만 전기차 보조금을 주기로 한 정책 때문에 미국 합작 법인을 설립한 LG화학, SK이노베이션과 미국 현지 공장 설립을 예정하고 있는 삼성 SDI의 주가가 다시 살아나는 분위기였습니다. 그러다가 SK이노베이션이 배터리 분사 예정을 발표한 후 다시 주가가 크게 급락하였습니다.
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LG에너지솔루션이나 SK이노베이션의 배터리 자회사는 미국 주식시장에 상장하는 것이 회사 평가를 높게 받기 쉬어 바람직합니다. 그렇게 되면 지주회사로서의 30% 정도의 할인을 받아도 LG화학, SK이노베이션의 주가가 꾸준할 것입니다. 하반기 LG에너지솔루션이 국내 주식시장에 상장되면 주식 자금을 빨아 들여서 코스피 지수에 악영향이 있을 것이라는 우려도 감안하는 것이 필요합니다.
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현대차나 기아도 2분기 실적이 예상보다 좋을 것이라는 예상이 많습니다. 그러나 노조의 파업 예고 등으로 인하여 그 주가는 미국에서 전기차 공장 설립으로 모멘텀이 발생하는 4분기에나 본격적으로 다시 상승할 것으로 보입니다.
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저번주 외인들이 화학주와 해운 대표주인 HMM 주식을 대량 매수하였습니다. 2분기 실적 발표 이후 다시 단기 상승을 줄 가능성은 있습니다. 그러나 화학 및 운송주는 기존 주주들의 영역으로 생각합니다. 단기 상승은 차익실현의 기회이고 그 이후 내년 이후 실적 불확실성을 이유로 공매도가 들어 오면 주가가 급락할 수 있습니다.
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조선관련주는 7월 2일 금요일 다시 상승반전하였으나 막상 2분기 실적이 나오면 아직은 부족할 것이기 때문에 다시 조정이 올 가능성이 많습니다. 조선주는 추격 매수보다는 조정을 받을 때 분할 매수를 하면 하반기 선가 상승과 친환경 선박 교체 모멘텀으로 연말이나 내년 초 본격 상승할 것으로 보입니다.
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건설 관련주는 내년 대선을 앞두고 규제 완화 및 유가 상승에 따른 해외 프로젝트 가능성으로 내년초까지 상승할 가능성이 높습니다. 대선 주자와의 단순한 인맥이 아닌 실질적인 실적 향상 가능성을 보고 종목을 선별하여야 할 것입니다.
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저번주 바이오 주식과 게임주들이 움직이기 시작하였습니다. 펄어비스가 중국 관호 허가 받은 것과 카카오게임즈의 신작 인기가 뒷받침하였습니다. 그러나 바이오 주식 중에는 개발도상국에서 벌어지고 있는 임상 2상만 가지고 주가를 띠우는 작전주로 보이는 것이 저번주 나오고 있습니다. 그런 불확실한 주식에 대한 투자는 유의를 하고 만약 매수를 하였을 경우 5-10% 손절선을 적용하여 리스크 관리를 하여야 할 것입니다.
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정리하면 비록 저번주 코스피, 코스닥이 사상 최고치를 갱신하였지만 향우 전망이 그리 밝지 아니합니다. 반도체, 2차전지, 자동차 주가 금방 움직이기 어렵고 그동안 많이 오르던 화학, 철강, 해운 등 경기민감주는 2분기 실적이 발표되는 7월이 주가 정점이 될 가능성이 보입니다. 최근 상승세인 바이오, 게임주도 과거 주가 흐름을 보면 급격한 상승 이후 6개월 이상 주가가 조정을 받은 경우가 많아 조심할 필요가 있습니다. 하반기는 주식 기대 수익률을 낮추고 미국발 조정 가능성에 대비하여 현금 비중을 늘리는 조심스러운 투자가 필요하다고 봅니다.
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성투하시기 바랍니다.
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지난 3개월 주중 매일 시황을 올렸지만 필자의 개인 사정으로 매주 월요일만 장전 시황을 낼 것입니다. 다음 시황은 7월 12일 나갑니다. 월요일 한번 시황을 올리는 대신 그 전주 전반적인 상황을 담도록 하겠습니다.